Importer le relevé et rapprocher les virements

Chaque virement du relevé retrouve le loyer du bon locataire, sans doublon et sans rien enregistrer sans votre accord.

Vos locataires paient par virement ? Plutôt que de cocher chaque loyer à la main, importez le relevé de votre compte : le logiciel propose, pour chaque virement reçu, le loyer qu'il paie. Vous confirmez d'un clic.

1. Télécharger le relevé chez votre banque

Dans le site de votre institution, exportez les transactions du compte où arrivent les loyers, au format CSV, OFX ou QFX. Un mois, deux mois, peu importe : ce qui a déjà été importé est reconnu et ignoré. Importer deux fois la même période ne crée pas de doublons.

2. L'importer

Dans Importer des transactions, choisissez le compte, puis le fichier. Les transactions entrent dans la comptabilité du compte, avec leur date, leur description et leur montant.

L'import d'un relevé : le compte, puis le fichier de la banque.
L'import d'un relevé : le compte, puis le fichier de la banque.

3. Rapprocher les virements

Ensuite, Finances → Rapprocher les virements. Pour chaque virement reçu que rien n'explique encore, le logiciel cherche le loyer du bon locataire. Il se fie au nom qui figure sur le virement, au montant et à la date, et range ses propositions en trois groupes :

  • Sûres — le nom, le montant et la date concordent. Un seul bouton les confirme toutes.
  • Probables — le nom est reconnu, mais le montant ou la date s'écarte un peu.
  • À vérifier — aucun nom reconnu, ou deux locataires possibles : regardez avant de confirmer.
Un virement sûr, un probable : pour chacun, le loyer proposé et pourquoi.
Un virement sûr, un probable : pour chacun, le loyer proposé et pourquoi.

Chaque ligne dit pourquoi elle propose ce loyer — nom du locataire, montant exact de ce qui reste dû, reçu dans le mois du loyer — et laisse choisir le mode de paiement. Vous pouvez aussi relier le virement à un autre loyer que celui proposé.

Ce qui ne peut pas arriver

  • Rien ne s'enregistre sans votre clic. Les propositions restent des propositions.
  • Un loyer n'est jamais compté deux fois. Si vous l'aviez déjà saisi à la main, le virement lui est relié, sans créer un second encaissement.
  • Le parent qui paie à la place du locataire. Cochez « Retenir » la première fois : ses prochains virements seront reconnus sous son nom.
  • Le virement qui n'est pas un loyer — un remboursement d'assurance, un transfert — s'écarte avec Pas un loyer, et ne vous est plus proposé.
Et les chèques ? Un loyer payé par chèque ou en comptant part plutôt dans un bordereau de dépôt, retrouvé au relevé d'un seul coup.

Les images montrent une compagnie fictive, « Gestion Exemple inc. » : aucune donnée réelle n'y paraît. Elles sont tirées des vrais écrans du logiciel.